金融庁より公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」にもとづき
「運用損益別顧客比率」「投資信託預り残高上位20位銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン」の状況を
以下のとおり取りまとめましたのでお知らせいたします。
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投資信託の
販売会社における
比較可能な共通KPI
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- 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
投資信託の
運用損益別顧客比率
横にスクロール→で表をご覧いただけます。
投資信託の預かり残高
上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
コスト・リターン
| 残高加重 平均値 |
コスト | リターン |
|---|---|---|
| 2.27% | 13.93% |
リスク・リターン
| 残高加重 平均値 |
リスク | リターン |
|---|---|---|
| 15.75% | 13.93% |
横にスクロール→で表をご覧いただけます。
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| キャピタル世界株式ファンド | 2.30% | 17.11% | 15.27% |
| netWIN GSテクノロジー 株式ファンドBコース・為替ヘッジなし |
2.69% | 17.00% | 23.83% |
| フィデリティ・USリート・ファンド Dコース・資産成長型・為替ヘッジなし |
1.96% | 16.54% | 4.79% |
| モルガン・スタンレー グローバル・ プレミアム株式オープン為替ヘッジなし |
2.58% | 13.13% | 11.67% |
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 1.43% | 6.55% | 1.64% |
（注1）
2021年3月時点で設定期間5年を超える投資信託のみに限った預り残高上位20銘柄
（外貨建て投信、公社債型投信、ETFは除く）
（注2）
■コスト：販売手数料 / 5+信託報酬率
■リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（月次ベースを年率換算）
■リターン：過去5年間のトータルリターン（月次ベースを年率換算）
コスト・リターン
| 残高加重 平均値 |
コスト | リターン |
|---|---|---|
| 2.30% | 16.32% |
リスク・リターン
| 残高加重 平均値 |
リスク | リターン |
|---|---|---|
| 17.22% | 16.32% |
横にスクロール→で表をご覧いただけます。
| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|
| キャピタル世界株式ファンド | 2.30% | 17.70% | 15.27% |
| netWIN GSテクノロジー 株式ファンドBコース・為替ヘッジなし |
2.69% | 18.24% | 22.31% |
| ニッセイAI関連株式ファンド 為替ヘッジなし（愛称：AI革命） |
2.49% | 19.97% | 20.16% |
| フィデリティ・USリート・ファンド Dコース・資産成長型・為替ヘッジなし |
1.96% | 17.59% | 11.71% |
| モルガン・スタンレー グローバル・ プレミアム株式オープン為替ヘッジなし |
2.58% | 13.29% | 13.78% |
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 1.43% | 6.52% | 2.48% |
| キャピタル世界株式ファンド （DC年金つみたて専用） |
1.09% | 17.57% | 16.42% |
（注1）
2022年3月時点で設定期間5年を超える投資信託のみに限った預り残高上位20銘柄
（外貨建て投信、公社債型投信、ETFは除く）
（注2）
■コスト：販売手数料 / 5+信託報酬率
■リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（月次ベースを年率換算）
■リターン：過去5年間のトータルリターン（月次ベースを年率換算）